基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825) |
净值：
1.1855
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1855 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 46,700.00 | 658,470.00 | 0.88 |
| 002080 | 中材科技 | 4,500.00 | 405,000.00 | 0.54 |
| 002837 | 英维克 | 4,050.00 | 322,218.00 | 0.43 |
| 601699 | 潞安环能 | 16,000.00 | 228,480.00 | 0.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,496.00 | 216,976.96 | 0.29 |
| 600546 | 山煤国际 | 19,500.00 | 213,135.00 | 0.28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 1,600.00 | 209,702.71 | 0.28 |
| 301526 | 国际复材 | 4,100.00 | 191,347.00 | 0.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,200.00 | 190,824.00 | 0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 161,863.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,951,068.96 | 2.60 | 55.62 |
| 采矿业 | 677,580.00 | 0.90 | 19.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658,470.00 | 0.88 | 18.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,863.00 | 0.22 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,040.00 | 0.08 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.03 | 5.19 | 0.97 | 75,155,450.48 |
| 2026-03-31 | 2.84 | 5.64 | 2.41 | 68,980,496.47 |
| 2025-12-31 | 1.52 | 5.86 | 1.20 | 68,462,181.20 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 7.03 | 0.30 | 68,196,533.15 |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 0.50 | 62,769,428.45 |
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