基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825) |
净值：
1.1529
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1529 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.60 | 7.03 | 0.30 | 68,196,533.15 |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 0.50 | 62,769,428.45 |
| 2025-03-31 | - | 6.25 | 0.38 | 61,898,464.05 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 0.42 | 60,984,000.15 |
| 2024-09-30 | - | 5.08 | 0.61 | 60,866,331.95 |
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