安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,012,740.82 |
5,682,624.83 |
774,107.40 |
-282,054.45 |
| 本期利润 |
6,291,999.74 |
7,189,735.08 |
1,739,954.45 |
1,678,040.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
11.19 |
2.83 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.18 |
11.78 |
2.85 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
8,454,514.80 |
5,405,407.04 |
491,976.42 |
-282,055.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
75,012,394.24 |
68,400,511.52 |
62,769,428.45 |
60,984,000.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.15 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
14.94 |
5.76 |
2.83 |
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