基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银创盈一年定开债发起(018826) |
净值：
1.0168
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0168 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.91 | 0.73 | 10,167,145.88 |
| 2025-06-30 | - | 96.26 | 0.48 | 10,233,119.83 |
| 2025-03-31 | - | 99.15 | 0.94 | 10,163,828.33 |
| 2024-12-31 | - | 98.86 | 0.19 | 10,172,384.42 |
| 2024-09-30 | - | 98.82 | 1.25 | 10,080,269.95 |
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