兴银创盈一年定开债发起(018826)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银创盈一年定开债发起(018826)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	45,140.75	509.31	15,627.23
存出保证金	617.48	732.78	1,766.73
交易性金融资产	9,850,505.48	10,056,021.59	9,837,239.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,850,505.48	10,056,021.59	9,837,239.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	335,000.00	-	-
应收证券清算款	5,708.57	108,352.41	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	10,240,524.12	10,184,390.19	10,050,307.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,520.73	2,576.38	2,468.33
应付托管费	420.10	429.39	411.39
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,463.46	9,000.00	3,498.30
负债合计	7,404.29	12,005.77	6,378.02
所有者权益
实收基金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	233,119.83	172,384.42	43,929.37
所有者权益合计	10,233,119.83	10,172,384.42	10,043,929.37
负债及所有者权益总计	10,240,524.12	10,184,390.19	10,050,307.39

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