首页 > 基金> 兴业嘉远债券(018829)
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兴业嘉远债券

(018829)
净值：
1.0175
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0765 2026-02-06
  • 净值走势
兴业嘉远债券(018829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01750.06%
2026-02-051.01690.06%
2026-02-041.01630.00%
2026-02-031.01630.01%
2026-02-021.01620.01%
2026-01-301.01610.01%
2026-01-291.01600.00%
2026-01-281.01600.04%
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基金情况

基金全称 兴业嘉远债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 133.84亿元 份额规模 131.9713亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.51%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.11%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.850.0113,384,231,853.38
2025-09-30-82.9317.0918,010,308,106.17
2025-06-30-78.2921.7219,529,044,569.26
2025-03-31-115.030.429,214,563,558.32
2024-12-31-97.912.1112,942,886,082.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-伍方方8857.77
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