首页 > 基金> 兴业嘉远债券(018829)
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兴业嘉远债券

(018829)
净值：
1.0277
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0867 2026-05-13
  • 净值走势
兴业嘉远债券(018829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02770.04%
2026-05-121.02730.04%
2026-05-111.02690.07%
2026-05-081.02620.02%
2026-05-071.02600.04%
2026-05-061.0256-0.05%
2026-04-301.0261-0.04%
2026-04-291.02650.10%
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基金情况

基金全称 兴业嘉远债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.26亿元 份额规模 73.6811亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.45%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.750.317,526,464,551.51
2025-12-31-106.850.0113,384,231,853.38
2025-09-30-82.9317.0918,010,308,106.17
2025-06-30-78.2921.7219,529,044,569.26
2025-03-31-115.030.429,214,563,558.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-伍方方9808.85
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