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首页 > 基金> 兴业嘉远债券(018829)
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兴业嘉远债券

(018829)
净值：
1.0142
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0732 2025-12-31
  • 净值走势
兴业嘉远债券(018829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01420.04%
2025-12-301.0138-0.04%
2025-12-291.0142-0.17%
2025-12-261.01590.02%
2025-12-251.0157-0.02%
2025-12-241.01590.02%
2025-12-231.01570.08%
2025-12-221.0149-0.06%
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基金情况

基金全称 兴业嘉远债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 180.10亿元 份额规模 178.1120亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.12%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.9317.0918,010,308,106.17
2025-06-30-78.2921.7219,529,044,569.26
2025-03-31-115.030.429,214,563,558.32
2024-12-31-97.912.1112,942,886,082.58
2024-09-30-108.9117.838,471,539,483.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-伍方方8477.42
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