兴业嘉远债券(018829)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,156,095.71 |
232,896,623.62 |
179,921,961.99 |
224,433,748.02 |
| 本期利润 |
141,506,413.59 |
-18,972,754.15 |
43,737,642.72 |
426,898,201.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-0.17 |
0.45 |
6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
-0.12 |
0.59 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
69,718,152.06 |
66,081,298.27 |
212,372,411.53 |
95,710,605.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,595,752,388.63 |
13,384,231,853.38 |
19,529,044,569.26 |
12,942,886,082.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.34 |
7.43 |
8.20 |
7.56 |
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