首页 > 基金> 长江安悦利率债债券A(018842)
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长江安悦利率债债券A

(018842)
净值：
1.0223
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0683 2026-02-09
  • 净值走势
长江安悦利率债债券A(018842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02230.11%
2026-02-061.02120.13%
2026-02-051.01990.11%
2026-02-041.01880.00%
2026-02-031.0188-0.01%
2026-02-021.01890.02%
2026-01-301.0187-0.01%
2026-01-291.0188-0.02%
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基金情况

基金全称 长江安悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.82亿元 份额规模 6.7231亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.97%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.17%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.280.02748,866,940.09
2025-09-30-120.060.03831,539,841.65
2025-06-30-106.750.031,635,608,178.62
2025-03-31-119.390.01840,760,336.00
2024-12-31-97.690.401,306,273,832.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-王林希8056.89
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