首页 > 基金> 长江安悦利率债债券C(018843)

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长江安悦利率债债券C

(018843)

净值：

1.0187

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0617

2025-11-13

净值走势

长江安悦利率债债券C(018843)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0187	-0.04%
2025-11-12	1.0191	0.08%
2025-11-11	1.0183	0.00%
2025-11-10	1.0183	0.06%
2025-11-07	1.0177	-0.03%
2025-11-06	1.0180	-0.17%
2025-11-05	1.0197	0.01%
2025-11-04	1.0196	-0.04%

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基金情况

基金全称	长江安悦利率债债券型证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	王林希
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1894亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.71%
最近三月	-0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	-

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基金要闻

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长江安悦利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	120.06	0.03	831,539,841.65
2025-06-30	-	106.75	0.03	1,635,608,178.62
2025-03-31	-	119.39	0.01	840,760,336.00
2024-12-31	-	97.69	0.40	1,306,273,832.02
2024-09-30	-	121.15	0.44	711,277,851.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-29	-	王林希	717	6.21

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基金公告

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