长江安悦利率债债券C(018843)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-213,439.67 |
66,114.67 |
38,887.23 |
10,621.87 |
| 本期利润 |
-364,379.46 |
-44,109.33 |
15,392.45 |
9,469.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.99 |
-0.80 |
1.81 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
0.26 |
6.29 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
-186,347.76 |
2,669,548.28 |
260,311.06 |
14,700.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
66,638,301.89 |
102,645,087.89 |
11,566,344.68 |
753,029.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.71 |
6.76 |
6.48 |
3.21 |
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