首页 > 基金> 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A

(018846)
净值：
1.1008
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1505 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10080.07%
2026-02-051.10000.02%
2026-02-041.09980.03%
2026-02-031.09950.14%
2026-02-021.0980-0.07%
2026-01-301.0988-0.05%
2026-01-291.0994-0.04%
2026-01-281.09980.04%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺 黄晓栋 张立晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.31亿元 份额规模 39.7751亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.83%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 5.84%
最近两年 12.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.341.075,023,408,217.05
2025-09-30-99.850.802,786,780,394.83
2025-06-30-112.270.281,760,376,753.18
2025-03-31-125.680.561,238,033,553.45
2024-12-31-114.951.031,365,268,401.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-张立晨3185.80
2023-09-07-黄晓栋88615.25
2023-09-07-张挺88615.25
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