首页 > 基金> 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A

(018846)
净值：
1.1135
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1632 2026-09-04
  • 净值走势
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.1135-0.03%
2026-09-031.11380.03%
2026-09-021.1135-0.08%
2026-09-011.11440.03%
2026-08-311.1141-0.02%
2026-08-281.1143-0.04%
2026-08-271.11480.01%
2026-08-261.11470.04%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺 黄晓栋 张立晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 195.55亿元 份额规模 176.6688亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 9.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.690.5221,274,678,610.20
2026-03-31-91.351.7113,801,881,803.03
2025-12-31-98.341.075,023,408,217.05
2025-09-30-99.850.802,786,780,394.83
2025-06-30-112.270.281,760,376,753.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-张立晨5267.05
2023-09-07-张挺109416.61
2023-09-07-黄晓栋109416.61
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