华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	145,931,720.07	120,231,806.07	38,589,024.07	63,016,340.42
利息合计	12,393,387.94	2,035,586.46	195,497.33	202,217.60
其中：存款利息收入	300,531.10	155,537.44	40,163.81	78,224.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,092,856.84	1,880,049.02	155,333.52	123,993.49
投资收益合计	201,244,514.85	128,245,276.16	37,865,439.36	44,740,732.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201,221,426.57	128,245,276.16	37,865,439.36	44,740,732.45
资产支持证券投资收益	23,088.28	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,706,182.72	-10,049,056.55	528,087.38	18,073,390.37
其他收入	-	-	-	-
费用	29,954,948.71	15,531,434.82	6,586,055.30	8,280,887.13
管理人报酬	20,210,555.37	6,825,541.58	2,031,533.63	2,707,755.11
基金托管费	6,736,851.76	2,275,180.49	677,177.86	902,585.04
销售服务费	1,211,185.56	730,430.49	244,807.08	109,309.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,351,664.70	5,257,698.84	3,433,160.85	4,220,835.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,351,664.70	5,257,698.84	3,433,160.85	4,220,835.50
其他费用	155,450.26	266,182.96	121,111.25	236,722.63
利润总额	115,976,771.36	104,700,371.25	32,002,968.77	54,735,453.29

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