基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF联接E(018864) |
净值：
0.8163
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：0.8163 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 95,400.00 | 1,316,520.00 | 0.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 186,200.00 | 880,726.00 | 0.07 |
| 300058 | 蓝色光标 | 66,100.00 | 817,657.00 | 0.06 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16,600.00 | 665,328.00 | 0.05 |
| 002195 | 岩山科技 | 104,400.00 | 618,048.00 | 0.05 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,517.00 | 551,632.50 | 0.04 |
| 002131 | 利欧股份 | 124,700.00 | 523,740.00 | 0.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 31,500.00 | 504,315.00 | 0.04 |
| 002555 | 三七互娱 | 28,500.00 | 490,200.00 | 0.04 |
| 600637 | 东方明珠 | 37,100.00 | 322,399.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,833,382.50 | 0.61 | 60.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,701,295.00 | 0.21 | 21.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,317,262.00 | 0.18 | 18.02 |
| 制造业 | 9,331.20 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.00 | 1.94 | 3.95 | 1,285,368,409.34 |
| 2026-06-30 | 0.39 | 2.29 | 3.86 | 1,114,713,788.37 |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.63 | 8.60 | 1,416,779,176.11 |
| 2025-12-31 | 2.89 | 0.38 | 5.56 | 1,034,632,651.01 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.83 | 1,139,468,562.45 |
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