基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF联接E(018864) |
净值：
0.8629
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.8629 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 155,200.00 | 751,168.00 | 0.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 20,317.00 | 559,936.52 | 0.05 |
| 300418 | 昆仑万维 | 13,800.00 | 556,968.00 | 0.05 |
| 002131 | 利欧股份 | 103,900.00 | 493,525.00 | 0.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,200.00 | 425,750.00 | 0.04 |
| 300364 | 中文在线 | 11,100.00 | 261,849.00 | 0.02 |
| 002624 | 完美世界 | 20,800.00 | 258,336.00 | 0.02 |
| 300251 | 光线传媒 | 22,500.00 | 249,525.00 | 0.02 |
| 002354 | 天娱数科 | 25,400.00 | 236,220.00 | 0.02 |
| 300002 | 神州泰岳 | 30,200.00 | 235,862.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,488,124.52 | 0.22 | 56.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,244,693.00 | 0.11 | 28.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 511,374.00 | 0.05 | 11.70 |
| 制造业 | 125,972.76 | 0.01 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.39 | 2.29 | 3.86 | 1,114,713,788.37 |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.63 | 8.60 | 1,416,779,176.11 |
| 2025-12-31 | 2.89 | 0.38 | 5.56 | 1,034,632,651.01 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.83 | 1,139,468,562.45 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.60 | 1,199,958,986.38 |
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