广发中证传媒ETF联接E(018864)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,203,238.74 |
1,749,674.24 |
263,650.01 |
-353,437.66 |
| 本期利润 |
-121,646,562.17 |
1,508,666.03 |
-76,339.73 |
-684,761.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.63 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-57.58 |
6.77 |
-0.26 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.67 |
26.61 |
10.34 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
-20,502,987.76 |
-136,116.80 |
-5,312,067.82 |
-3,045,070.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
85,028,253.38 |
14,391,100.79 |
33,557,589.16 |
10,948,835.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.99 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.18 |
14.12 |
-0.54 |
-9.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
