基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全品质甄选混合C(018869) |
净值：
1.4284
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.4284 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,000.00 | 17,286,000.00 | 6.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,000.00 | 12,917,760.00 | 4.59 |
| 01801 | 信达生物 | 136,000.00 | 11,969,532.99 | 4.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 163,500.00 | 11,874,605.90 | 4.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 67,000.00 | 10,132,410.00 | 3.60 |
| 00425 | 敏实集团 | 324,000.00 | 10,004,142.69 | 3.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,000.00 | 9,707,000.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 26,000.00 | 9,510,020.00 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,000.00 | 8,099,000.00 | 2.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 109,940.00 | 8,077,291.80 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,294,323.20 | 64.11 | 92.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,254,525.00 | 4.36 | 6.29 |
| 综合 | 2,328,000.00 | 0.83 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 6.46 | 281,242,023.72 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 11.21 | 147,052,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.57 | 140,724,107.01 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.02 | 9.19 | 101,588,525.07 |
| 2024-09-30 | 87.68 | 4.97 | 3.55 | 165,503,139.10 |
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