基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全品质甄选混合C(018869) |
净值：
1.8192
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.8192 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,268.00 | 51,140,360.00 | 7.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 115,700.00 | 44,983,193.00 | 6.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 381,500.00 | 29,622,853.16 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 390,914.00 | 27,520,345.60 | 4.23 |
| 002008 | 大族激光 | 175,258.00 | 26,307,978.38 | 4.04 |
| 300502 | 新易盛 | 42,700.00 | 25,918,900.00 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 167,300.00 | 25,563,440.00 | 3.93 |
| 002203 | 海亮股份 | 944,300.00 | 21,577,255.00 | 3.32 |
| 01801 | 信达生物 | 308,000.00 | 21,294,066.64 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 23,000.00 | 20,344,880.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,113,596.73 | 77.01 | 98.96 |
| 采矿业 | 5,012,045.92 | 0.77 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,107.16 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.57 | 0.06 | 10.09 | 650,704,004.02 |
| 2026-03-31 | 87.00 | 0.10 | 12.77 | 318,936,144.78 |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.01 | 256,339,874.89 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 6.46 | 281,242,023.72 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 11.21 | 147,052,879.53 |
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