兴全品质甄选混合C(018869)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,607,365.23 |
16,654,475.99 |
2,266,789.79 |
-2,153,109.93 |
| 本期利润 |
74,728,764.12 |
24,959,656.24 |
8,469,710.00 |
-8,520,172.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.43 |
0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.95 |
36.68 |
13.49 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.69 |
52.12 |
15.85 |
-7.91 |
| 期末可供分配利润 |
90,795,336.27 |
16,450,765.46 |
2,091,155.95 |
-3,805,075.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.30 |
0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
257,936,948.57 |
79,145,371.31 |
65,905,545.42 |
58,572,679.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.43 |
1.09 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.82 |
42.84 |
8.78 |
-6.10 |
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