基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式A(018876) |
净值：
2.0036
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：2.0036 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 32,022,100.00 | 8.70 |
| 688041 | 海光信息 | 112,088.00 | 25,421,558.40 | 6.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 280,058.00 | 13,028,298.16 | 3.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 60,000.00 | 12,618,000.00 | 3.43 |
| 002384 | 东山精密 | 70,000.00 | 11,718,000.00 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 18,000.00 | 11,087,460.00 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,000.00 | 10,617,000.00 | 2.88 |
| 300223 | 君正股份 | 80,000.00 | 10,332,000.00 | 2.81 |
| 688249 | 晶合集成 | 300,000.00 | 9,843,000.00 | 2.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 300,000.00 | 7,530,000.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,909,687.90 | 60.53 | 96.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,729,044.00 | 1.83 | 2.90 |
| 采矿业 | 2,535,000.00 | 0.69 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.63 | - | 33.56 | 368,243,540.35 |
| 2026-06-30 | 76.70 | - | 25.21 | 373,641,952.49 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 8.51 | 131,590,449.94 |
| 2025-12-31 | 82.99 | - | 18.84 | 125,514,057.17 |
| 2025-09-30 | 77.65 | - | 21.50 | 91,602,883.22 |
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