基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式C(018877) |
净值：
2.4305
|
日增长率：
-1.17%
|
累计净值：2.4305 | 2026-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 65,020.00 | 24,076,906.00 | 6.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,300.00 | 21,582,589.00 | 5.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 19,412,092.50 | 5.20 |
| 000725 | 京东方A | 2,000,000.00 | 17,360,000.00 | 4.65 |
| 601138 | 工业富联 | 200,000.00 | 14,430,000.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 13,755,350.00 | 3.68 |
| 688110 | 东芯股份 | 67,174.00 | 13,683,343.80 | 3.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 210,158.00 | 11,857,114.36 | 3.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,000.00 | 9,297,000.00 | 2.49 |
| 688019 | 安集科技 | 27,000.00 | 9,165,420.00 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.70 | - | 25.21 | 373,641,952.49 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 8.51 | 131,590,449.94 |
| 2025-12-31 | 82.99 | - | 18.84 | 125,514,057.17 |
| 2025-09-30 | 77.65 | - | 21.50 | 91,602,883.22 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 14.51 | 49,004,824.84 |
微信公众号
证券之星APP
