基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式C(018877) |
净值：
1.9891
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.9891 | 2026-03-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 28,033.00 | 7,954,363.75 | 6.34 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 7,446,000.00 | 5.93 |
| 688041 | 海光信息 | 30,000.00 | 6,732,300.00 | 5.36 |
| 300037 | 新宙邦 | 120,000.00 | 6,288,000.00 | 5.01 |
| 002396 | 星网锐捷 | 184,000.00 | 5,575,200.00 | 4.44 |
| 603083 | 剑桥科技 | 40,000.00 | 5,375,200.00 | 4.28 |
| 601689 | 拓普集团 | 55,058.00 | 4,249,376.44 | 3.39 |
| 600183 | 生益科技 | 56,000.00 | 3,998,960.00 | 3.19 |
| 002281 | 光迅科技 | 55,000.00 | 3,847,250.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,305,340.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,506,691.47 | 77.69 | 98.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228,280.00 | 0.98 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.99 | - | 18.84 | 125,514,057.17 |
| 2025-09-30 | 77.65 | - | 21.50 | 91,602,883.22 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 14.51 | 49,004,824.84 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.50 | 65,254,482.00 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 17.52 | 40,485,434.14 |
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