兴合先进制造混合发起式C(018877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,842,122.67 |
7,743,463.71 |
187,912.91 |
2,109,431.53 |
| 本期利润 |
60,473,548.16 |
10,388,324.43 |
1,404,774.00 |
1,649,028.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.40 |
0.63 |
0.08 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.57 |
42.47 |
6.33 |
24.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.87 |
60.75 |
13.85 |
26.65 |
| 期末可供分配利润 |
149,518,585.80 |
25,439,040.38 |
5,478,522.98 |
1,739,374.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
0.83 |
0.30 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
269,756,085.55 |
59,417,008.93 |
25,052,449.68 |
10,418,921.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
1.93 |
1.37 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
202.72 |
92.97 |
36.66 |
20.04 |
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