首页 > 基金> 富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)
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富安达富禧纯债30天持有债券A

(018878)
净值：
1.0735
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0735 2026-08-25
  • 净值走势
富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.0735-0.01%
2026-08-241.07360.06%
2026-08-211.0730-0.01%
2026-08-201.0731-0.03%
2026-08-191.0734-0.07%
2026-08-181.07410.05%
2026-08-171.07360.02%
2026-08-141.07340.01%
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基金情况

基金全称 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2389亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.4816.5453,482,483.83
2026-03-31-98.111.205,350,476.04
2025-12-31-96.950.51316,743,301.41
2025-09-30-92.101.00316,985,151.75
2025-06-30-86.500.55375,160,044.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-03-康佳燕550.41
2025-05-232026-05-28夏彤3701.63
2023-09-252026-07-10郑良海10196.93
2023-09-122025-04-11康佳燕5774.68
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