首页 > 基金> 中欧稳丰90天持有债券C(018881)
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中欧稳丰90天持有债券C

(018881)
净值：
1.0776
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0776 2026-06-26
  • 净值走势
中欧稳丰90天持有债券C(018881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07760.00%
2026-06-251.07760.02%
2026-06-241.07740.01%
2026-06-231.0773-0.01%
2026-06-221.07740.02%
2026-06-181.07720.00%
2026-06-171.07720.02%
2026-06-161.07700.02%
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基金情况

基金全称 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 管志玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5288亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.410.311,113,718,704.71
2025-12-31-111.290.251,393,578,789.79
2025-09-30-110.080.191,684,292,983.56
2025-06-30-104.980.132,420,603,380.22
2025-03-31-102.630.142,183,384,031.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-管志玉5372.63
2023-10-24-王慧杰9797.76
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