中欧稳丰90天持有债券C(018881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,404,389.01 |
1,920,854.67 |
3,332,518.75 |
2,144,908.99 |
| 本期利润 |
2,821,654.10 |
1,687,424.61 |
3,642,889.13 |
2,626,259.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.00 |
4.09 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.01 |
4.21 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,676,447.28 |
13,343,809.55 |
1,740,153.09 |
2,190,743.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
77,375,846.41 |
250,713,246.96 |
41,593,904.63 |
87,708,520.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
5.91 |
4.85 |
3.00 |
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