基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1051 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,100.00 | 79,255.00 | 0.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,000.00 | 72,720.00 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 71,430.00 | 0.57 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,400.00 | 67,620.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300.00 | 64,038.00 | 0.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 309.00 | 62,510.70 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.46 |
| 688172 | 燕东微 | 1,442.00 | 54,651.80 | 0.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,800.00 | 45,808.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,860.80 | 4.39 | 61.91 |
| 采矿业 | 102,140.00 | 0.82 | 11.56 |
| 租赁和商务服务业 | 86,293.00 | 0.69 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,510.70 | 0.50 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,808.00 | 0.37 | 5.19 |
| 金融业 | 39,746.00 | 0.32 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.09 | 81.75 | 5.56 | 12,466,443.65 |
| 2025-12-31 | 8.36 | 86.47 | 4.69 | 12,936,190.22 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 87.92 | 7.71 | 13,676,231.98 |
| 2025-06-30 | 13.59 | 90.74 | 3.80 | 13,913,586.18 |
| 2025-03-31 | 15.01 | 88.72 | 4.58 | 14,719,481.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 252 | 5.93 |
| 2023-11-21 | - | 王琦 | 906 | 10.51 |
| 2023-11-21 | 2025-09-05 | 徐文琪 | 654 | 4.32 |
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