基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) |
净值：
1.0607
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0607 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 995.00 | 122,215.85 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300.00 | 79,281.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300.00 | 73,723.00 | 0.57 |
| 601138 | 工业富联 | 1,100.00 | 68,255.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.47 |
| 002759 | 天际股份 | 1,100.00 | 51,073.00 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 47,880.00 | 0.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,800.00 | 37,908.00 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 36,256.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 761,899.85 | 5.89 | 70.41 |
| 金融业 | 108,968.00 | 0.84 | 10.07 |
| 采矿业 | 101,142.00 | 0.78 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,048.00 | 0.31 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,256.00 | 0.28 | 3.35 |
| 建筑业 | 21,546.00 | 0.17 | 1.99 |
| 房地产业 | 12,200.00 | 0.09 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.36 | 86.47 | 4.69 | 12,936,190.22 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 87.92 | 7.71 | 13,676,231.98 |
| 2025-06-30 | 13.59 | 90.74 | 3.80 | 13,913,586.18 |
| 2025-03-31 | 15.01 | 88.72 | 4.58 | 14,719,481.58 |
| 2024-12-31 | 14.75 | 86.76 | 3.77 | 17,680,194.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 156 | 1.68 |
| 2023-11-21 | - | 王琦 | 810 | 6.07 |
| 2023-11-21 | 2025-09-05 | 徐文琪 | 654 | 4.32 |
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