建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
523,742.00 |
581,964.79 |
130,413.21 |
1,261,355.70 |
| 利息合计 |
1,855.06 |
5,140.34 |
2,611.19 |
39,507.20 |
| 其中：存款利息收入 |
1,855.06 |
5,140.34 |
2,611.19 |
17,290.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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22,216.93 |
| 投资收益合计 |
519,777.11 |
718,354.63 |
288,148.60 |
1,066,096.61 |
| 其中：股票投资收益 |
50,113.79 |
275,165.44 |
-7,811.05 |
-119,015.68 |
| 基金投资收益 |
362,425.26 |
-632.55 |
- |
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| 债券投资收益 |
98,040.89 |
402,223.18 |
269,272.38 |
1,265,091.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
6,588.38 |
6,588.38 |
-156,626.56 |
| 股利收益 |
9,197.17 |
35,010.18 |
20,098.89 |
76,647.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,109.83 |
-141,530.18 |
-160,346.58 |
155,751.89 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
72,263.95 |
150,301.92 |
78,826.61 |
401,853.75 |
| 管理人报酬 |
29,280.02 |
57,806.85 |
30,675.75 |
171,457.88 |
| 基金托管费 |
8,691.82 |
17,342.11 |
9,202.79 |
51,437.34 |
| 销售服务费 |
2,911.56 |
4,032.28 |
2,216.31 |
27,865.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,761.63 |
22,466.25 |
11,155.61 |
14,507.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,761.63 |
22,466.25 |
11,155.61 |
14,507.34 |
| 其他费用 |
23,910.68 |
47,980.25 |
25,196.71 |
133,806.27 |
| 利润总额 |
451,478.05 |
431,662.87 |
51,586.60 |
859,501.95 |
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