基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合A(018890) |
净值：
1.0265
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0265 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 11,389.00 | 1,142,886.15 | 8.51 |
| 300357 | 我武生物 | 37,100.00 | 1,082,949.00 | 8.06 |
| 300677 | 英科医疗 | 28,600.00 | 1,050,764.00 | 7.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,100.00 | 1,032,255.00 | 7.69 |
| 600993 | 马应龙 | 36,100.00 | 954,845.00 | 7.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 151,500.00 | 869,610.00 | 6.48 |
| 00941 | 中国移动 | 10,628.00 | 819,916.30 | 6.11 |
| 00867 | 康哲药业 | 63,000.00 | 804,673.18 | 5.99 |
| 688085 | 三友医疗 | 39,503.00 | 777,419.04 | 5.79 |
| 600511 | 国药股份 | 20,500.00 | 586,300.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,165,509.79 | 60.81 | 79.66 |
| 金融业 | 869,610.00 | 6.48 | 8.48 |
| 批发和零售业 | 586,300.00 | 4.37 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580,826.00 | 4.33 | 5.67 |
| 采矿业 | 47,700.00 | 0.36 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.60 | - | 10.53 | 13,427,927.20 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.71 | 26,644,023.98 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.13 | 26,936,581.57 |
| 2024-12-31 | 80.70 | - | 21.38 | 28,458,203.46 |
| 2024-09-30 | 82.63 | - | 17.62 | 32,233,316.95 |
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