大成锐见未来混合A(018890)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成锐见未来混合A(018890)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,288.05	47,596.80	3,206.13	16,947.67
存出保证金	8,495.69	6,479.27	8,587.80	15,972.89
交易性金融资产	9,872,400.39	24,078,812.84	22,966,279.62	22,915,891.46
其中：股票投资	9,872,400.39	24,078,812.84	22,966,279.62	22,915,891.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	852,564.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,555.20	-	18,388.74
应收申购款	1,035.22	20.00	11.00	2,108.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,277,688.70	27,001,213.76	29,060,559.51	31,493,542.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101,925.64	293,951.34	532,969.29	276,514.23
应付赎回款	-	12,490.26	346.01	1,419.11
应付管理人报酬	11,700.39	26,335.94	29,530.87	31,544.58
应付托管费	1,950.08	4,389.32	4,921.81	5,257.44
应付销售服务费	581.97	700.79	736.96	943.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,651.07	19,322.13	33,851.11	71,326.23
负债合计	121,809.15	357,189.78	602,356.05	387,004.80
所有者权益
实收基金	11,429,932.21	28,699,616.68	31,629,351.85	34,246,786.25
未分配利润	-274,052.66	-2,055,592.70	-3,171,148.39	-3,140,248.83
所有者权益合计	11,155,879.55	26,644,023.98	28,458,203.46	31,106,537.42
负债及所有者权益总计	11,277,688.70	27,001,213.76	29,060,559.51	31,493,542.22

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