首页 > 基金> 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)
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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(018912)
净值：
1.1395
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1395 2026-02-04
  • 净值走势
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.13950.04%
2026-02-031.13911.08%
2026-02-021.1269-1.86%
2026-01-301.1482-0.79%
2026-01-291.1573-0.10%
2026-01-281.15850.61%
2026-01-271.15150.47%
2026-01-261.1461-0.09%
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基金情况

基金全称 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方基金
基金经理 王锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2738亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 1.14%
最近三月 2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.351.8830,216,050.36
2025-09-30-5.312.4030,372,882.91
2025-06-30-5.133.8027,401,231.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-王锐31213.95
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