东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,331,986.72 |
3,031,916.74 |
300,319.30 |
| 利息合计 |
1,299.66 |
57,500.09 |
36,228.32 |
| 其中：存款利息收入 |
1,299.66 |
26,277.21 |
8,012.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
29,622.62 |
26,615.89 |
| 投资收益合计 |
1,984,789.64 |
665,973.37 |
25,652.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
1,898,378.83 |
604,340.43 |
-870.65 |
| 债券投资收益 |
14,426.23 |
12,464.44 |
3,336.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
71,984.58 |
49,168.50 |
23,186.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,342,982.44 |
2,304,814.61 |
237,748.54 |
| 其他收入 |
2,914.98 |
3,628.67 |
689.47 |
| 费用 |
175,709.11 |
217,964.20 |
72,733.24 |
| 管理人报酬 |
117,004.35 |
165,174.50 |
55,815.93 |
| 基金托管费 |
23,798.88 |
32,150.55 |
9,948.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
34,712.18 |
20,400.00 |
6,969.10 |
| 利润总额 |
4,156,277.61 |
2,813,952.54 |
227,586.06 |
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