基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915) |
净值：
1.1174
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1174 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,451,000.00 | 11,477,410.00 | 0.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 714,200.00 | 7,263,414.00 | 0.49 |
| 06049 | 保利物业 | 187,400.00 | 5,957,439.18 | 0.40 |
| 600115 | 中国东航 | 1,352,600.00 | 5,613,290.00 | 0.38 |
| 600048 | 保利发展 | 607,000.00 | 4,771,020.00 | 0.32 |
| 601390 | 中国中铁 | 800,000.00 | 4,408,000.00 | 0.30 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 293,000.00 | 4,012,547.10 | 0.27 |
| 01579 | 颐海国际 | 322,000.00 | 3,698,262.86 | 0.25 |
| 002557 | 洽洽食品 | 147,100.00 | 3,147,940.00 | 0.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 56,300.00 | 2,983,900.00 | 0.20 |
| 00753 | 中国国航 | 14,195.00 | 75,425.75 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,090,700.00 | 1.15 | 42.00 |
| 房地产业 | 12,051,659.00 | 0.81 | 29.61 |
| 建筑业 | 4,408,000.00 | 0.30 | 10.83 |
| 制造业 | 4,160,332.00 | 0.28 | 10.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,983,900.00 | 0.20 | 7.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.89 | 2.85 | 3.65 | 1,485,448,572.63 |
| 2025-06-30 | 3.21 | 0.79 | 4.55 | 925,069,103.80 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 1.73 | 4.08 | 813,419,514.54 |
| 2024-12-31 | 1.65 | 2.63 | 7.62 | 260,121,006.16 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 4.16 | 1.59 | 205,378,191.06 |
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