基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915) |
净值：
1.1111
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1111 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 5,270,600.00 | 31,887,130.00 | 0.70 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,235,000.00 | 17,259,087.33 | 0.38 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,469,000.00 | 16,242,206.36 | 0.36 |
| 002557 | 洽洽食品 | 805,797.00 | 14,472,114.12 | 0.32 |
| 00390 | 中国中铁 | 4,857,000.00 | 13,963,391.73 | 0.31 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,117,900.00 | 13,001,643.00 | 0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 288,700.00 | 10,101,613.00 | 0.22 |
| 600048 | 保利发展 | 1,498,600.00 | 6,938,518.00 | 0.15 |
| 06049 | 保利物业 | 233,400.00 | 5,222,056.12 | 0.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,140,900.00 | 4,951,506.00 | 0.11 |
| 00960 | 龙湖集团 | 904,000.00 | 4,695,311.82 | 0.10 |
| 00753 | 中国国航 | 195.00 | 718.12 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,887,130.00 | 0.70 | 37.35 |
| 建筑业 | 17,953,149.00 | 0.40 | 21.03 |
| 制造业 | 15,231,694.12 | 0.34 | 17.84 |
| 房地产业 | 10,185,352.00 | 0.22 | 11.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,101,613.00 | 0.22 | 11.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.37 | 2.21 | 6.52 | 4,537,013,943.84 |
| 2026-03-31 | 3.99 | 2.86 | 3.86 | 5,968,445,951.74 |
| 2025-12-31 | 4.61 | 2.32 | 5.73 | 1,413,740,014.05 |
| 2025-09-30 | 3.89 | 2.85 | 3.65 | 1,485,448,572.63 |
| 2025-06-30 | 3.21 | 0.79 | 4.55 | 925,069,103.80 |
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