基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915) |
净值：
1.1108
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1108 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 5,127,600.00 | 30,304,116.00 | 0.81 |
| 601390 | 中国中铁 | 4,835,200.00 | 20,936,416.00 | 0.56 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,563,000.00 | 18,931,534.59 | 0.51 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,003,591.00 | 15,369,206.14 | 0.41 |
| 06049 | 保利物业 | 627,200.00 | 15,075,228.67 | 0.40 |
| 002557 | 洽洽食品 | 760,998.00 | 13,956,703.32 | 0.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,795,000.00 | 13,606,100.00 | 0.36 |
| 00390 | 中国中铁 | 4,857,000.00 | 13,425,293.93 | 0.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 249,900.00 | 10,608,255.00 | 0.28 |
| 600048 | 保利发展 | 1,420,800.00 | 8,198,016.00 | 0.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 371,000.00 | 7,630,632.73 | 0.20 |
| 00753 | 中国国航 | 195.00 | 661.20 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,304,116.00 | 0.81 | 27.95 |
| 建筑业 | 25,887,922.00 | 0.69 | 23.88 |
| 房地产业 | 21,814,766.00 | 0.58 | 20.12 |
| 制造业 | 14,720,139.32 | 0.39 | 13.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,608,255.00 | 0.28 | 9.78 |
| 采矿业 | 5,092,703.00 | 0.14 | 4.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.20 | 2.69 | 3.27 | 3,731,097,295.84 |
| 2026-06-30 | 3.37 | 2.21 | 6.52 | 4,537,013,943.84 |
| 2026-03-31 | 3.99 | 2.86 | 3.86 | 5,968,445,951.74 |
| 2025-12-31 | 4.61 | 2.32 | 5.73 | 1,413,740,014.05 |
| 2025-09-30 | 3.89 | 2.85 | 3.65 | 1,485,448,572.63 |
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