首页 > 基金> 南方金添利三年定开债券A(018924)
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南方金添利三年定开债券A

(018924)
净值：
1.0234
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0554 2026-02-06
  • 净值走势
南方金添利三年定开债券A(018924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02340.06%
2026-01-301.02280.08%
2026-01-231.02200.20%
2026-01-161.02000.18%
2026-01-091.01820.00%
2025-12-311.0182-0.13%
2025-12-261.01950.16%
2025-12-191.01790.05%
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基金情况

基金全称 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.75亿元 份额规模 22.3479亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.51%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-146.551.012,359,139,729.94
2025-09-30-161.591.152,337,254,913.21
2025-06-30-158.771.322,375,847,368.77
2025-03-31-152.891.242,355,038,934.73
2024-12-31-145.891.062,370,082,246.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-李璇7845.60
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