南方金添利三年定开债券A(018924)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,702,107.92 |
30,101,473.04 |
52,955,972.38 |
28,033,300.86 |
| 本期利润 |
36,685,725.46 |
40,083,062.61 |
73,701,097.10 |
24,391,522.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.76 |
3.29 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.78 |
3.32 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
29,292,126.70 |
29,293,230.00 |
41,400,900.77 |
25,655,498.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,275,399,152.97 |
2,291,394,971.98 |
2,285,749,808.68 |
2,247,470,723.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.06 |
5.22 |
3.38 |
1.15 |
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