南方金添利三年定开债券A(018924)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,493,554.27 |
45,702,107.92 |
30,101,473.04 |
52,955,972.38 |
| 本期利润 |
48,875,617.22 |
36,685,725.46 |
40,083,062.61 |
73,701,097.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.61 |
1.76 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.63 |
1.78 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
36,831,063.02 |
29,292,126.70 |
29,293,230.00 |
41,400,900.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,310,340,823.48 |
2,275,399,152.97 |
2,291,394,971.98 |
2,285,749,808.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.32 |
5.06 |
5.22 |
3.38 |
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