基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证电池ETF联接A(018926) |
净值：
1.3730
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.3730 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 43,700.00 | 6,949,174.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 6,327,461.00 | 0.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60,900.00 | 3,960,327.00 | 0.18 |
| 002050 | 三花智控 | 89,300.00 | 3,914,019.00 | 0.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 57,200.00 | 2,941,796.00 | 0.13 |
| 605117 | 德业股份 | 23,680.00 | 2,514,342.40 | 0.11 |
| 002407 | 多氟多 | 47,520.00 | 2,386,929.60 | 0.11 |
| 300390 | 天华新能 | 23,500.00 | 2,197,485.00 | 0.10 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,000.00 | 1,949,850.00 | 0.09 |
| 301511 | 德福科技 | 12,500.00 | 1,798,125.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,965,979.77 | 3.08 | 97.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,350.00 | 0.02 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,446.60 | 0.02 | 0.78 |
| 金融业 | 448,560.00 | 0.02 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.15 | 5.17 | 5.07 | 2,204,202,191.81 |
| 2026-03-31 | 0.47 | 4.49 | 4.96 | 1,439,205,794.41 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 4.09 | 6.70 | 1,698,937,247.03 |
| 2025-09-30 | 95.20 | 3.50 | 5.89 | 1,203,307,952.10 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 4.71 | 6.72 | 29,881,622.45 |
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