南方中证电池ETF联接A(018926)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,382,348.02 |
8,003,583.81 |
-313,823.22 |
-542,683.36 |
| 本期利润 |
8,930,541.15 |
24,326,968.74 |
-302,011.23 |
-739,230.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.37 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
25.02 |
-1.98 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
65.50 |
2.01 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
17,262,560.69 |
-2,078,331.78 |
-1,221,162.11 |
-604,689.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
575,410,966.31 |
347,062,559.18 |
17,113,328.79 |
11,845,119.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.61 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.25 |
61.23 |
-0.62 |
-2.58 |
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