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首页 > 基金> 蜂巢丰旭债券A(018928)
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蜂巢丰旭债券A

(018928)
净值：
1.0207
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0537 2025-12-31
  • 净值走势
蜂巢丰旭债券A(018928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.02070.02%
2025-12-301.02050.00%
2025-12-291.0205-0.04%
2025-12-261.02090.02%
2025-12-251.02070.02%
2025-12-241.02050.00%
2025-12-231.02050.06%
2025-12-221.01990.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0190亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.102.634,042,533.11
2025-06-30-115.600.23506,359,767.37
2025-03-31-96.821.23452,339,216.17
2024-12-31-106.060.87204,053,884.98
2024-09-30-128.770.36502,195,945.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-王宏6465.42
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