首页 > 基金> 蜂巢丰旭债券A(018928)
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蜂巢丰旭债券A

(018928)
净值：
1.0364
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0694 2026-08-07
  • 净值走势
蜂巢丰旭债券A(018928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.03640.00%
2026-08-061.03640.01%
2026-08-051.03630.01%
2026-08-041.03620.02%
2026-08-031.03600.02%
2026-07-311.03580.01%
2026-07-301.03570.02%
2026-07-291.03550.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0174亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.5015.302,301,298.09
2026-03-31-115.589.1529,519,616.16
2025-12-31-99.343.603,544,089.37
2025-09-30-84.102.634,042,533.11
2025-06-30-115.600.23506,359,767.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-王宏8667.05
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