首页 > 基金> 蜂巢丰旭债券C(018929)
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蜂巢丰旭债券C

(018929)
净值：
1.0589
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0589 2026-05-22
  • 净值走势
蜂巢丰旭债券C(018929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0589-0.01%
2026-05-211.05900.03%
2026-05-201.05870.01%
2026-05-191.0586-0.04%
2026-05-181.05900.00%
2026-05-151.05900.01%
2026-05-141.05890.02%
2026-05-131.05870.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.589.1529,519,616.16
2025-12-31-99.343.603,544,089.37
2025-09-30-84.102.634,042,533.11
2025-06-30-115.600.23506,359,767.37
2025-03-31-96.821.23452,339,216.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-王宏7905.89
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