首页 > 基金> 蜂巢丰旭债券C(018929)

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蜂巢丰旭债券C

(018929)

净值：

1.0467

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0467

2025-11-14

净值走势

蜂巢丰旭债券C(018929)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0467	0.00%
2025-11-13	1.0467	-0.02%
2025-11-12	1.0469	0.00%
2025-11-11	1.0469	0.01%
2025-11-10	1.0468	0.00%
2025-11-07	1.0468	-0.01%
2025-11-06	1.0469	-0.03%
2025-11-05	1.0472	0.02%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰旭债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	王宏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0202亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.14%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	-

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基金要闻

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蜂巢丰旭债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	84.10	2.63	4,042,533.11
2025-06-30	-	115.60	0.23	506,359,767.37
2025-03-31	-	96.82	1.23	452,339,216.17
2024-12-31	-	106.06	0.87	204,053,884.98
2024-09-30	-	128.77	0.36	502,195,945.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-27	-	王宏	600	4.67

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基金公告

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