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湘财均衡甄选混合A(018930)
湘财均衡甄选混合A
(018930)
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累计净值：0.7723
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.7723 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 0.7740 | 1.08% |
| 2026-08-04 | 0.7657 | 0.47% |
| 2026-08-03 | 0.7621 | -1.38% |
| 2026-07-31 | 0.7728 | 1.58% |
| 2026-07-30 | 0.7608 | 0.65% |
| 2026-07-29 | 0.7559 | 2.38% |
| 2026-07-28 | 0.7383 | -0.01% |
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基金全称
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湘财均衡甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏 刘骜飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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-6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.66%
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最近两年
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-7.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 17,700.00 | 826,059.00 | 7.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 16,000.00 | 579,200.00 | 4.97 |
| 002345 | 潮宏基 | 59,000.00 | 541,030.00 | 4.64 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,900.00 | 502,889.00 | 4.32 |
| 603889 | 新澳股份 | 92,690.00 | 473,645.90 | 4.06 |
| 605098 | 行动教育 | 7,600.00 | 411,616.00 | 3.53 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 8,300.00 | 362,710.00 | 3.11 |
| 002557 | 洽洽食品 | 20,100.00 | 360,996.00 | 3.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,700.00 | 356,708.00 | 3.06 |
| 603697 | 有友食品 | 33,500.00 | 321,265.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,349,237.90 | 54.48 | 64.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150,871.00 | 9.88 | 11.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 833,476.00 | 7.15 | 8.46 |
| 批发和零售业 | 630,731.00 | 5.41 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 479,172.00 | 4.11 | 4.86 |
| 教育 | 411,616.00 | 3.53 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.57 | 5.18 | 5.40 | 11,653,493.01 |
| 2026-03-31 | 82.43 | 8.46 | 4.20 | 13,169,345.60 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.91 | 4.37 | 16,079,188.33 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 6.09 | 5.71 | 18,184,594.59 |
| 2025-06-30 | 73.03 | 5.22 | 4.35 | 25,203,841.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-20 | - | 刘骜飞 | 80 | -4.56 |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 887 | -13.61 |
| 2023-09-21 | 2025-05-13 | 徐亦达 | 600 | -13.34 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -8.75 |
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