湘财均衡甄选混合A(018930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财均衡甄选混合A(018930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,458,993.05	15,398,433.24	19,723,732.48	25,870,339.00
其中：股票投资	9,855,103.90	14,287,327.16	18,407,215.00	25,870,339.00
债券投资	603,889.15	1,111,106.08	1,316,517.48	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	582,000.59	-	4,500,004.50	6,999,554.44
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	127.99	199.70	-	131.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,670,290.46	16,101,121.13	25,319,884.07	35,164,506.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	928.04	1,019.75	35,474.94	-
应付管理人报酬	11,801.43	17,045.55	25,010.19	36,778.92
应付托管费	1,966.90	2,840.93	4,168.36	6,129.83
应付销售服务费	604.79	1,026.56	1,389.10	1,932.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,476.80	0.01	50,000.02	62,658.14
负债合计	16,797.45	21,932.80	116,042.61	107,499.54
所有者权益
实收基金	15,610,168.59	18,770,697.62	29,483,646.40	39,503,536.92
未分配利润	-3,956,675.58	-2,691,509.29	-4,279,804.94	-4,446,530.20
所有者权益合计	11,653,493.01	16,079,188.33	25,203,841.46	35,057,006.72
负债及所有者权益总计	11,670,290.46	16,101,121.13	25,319,884.07	35,164,506.26

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