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湘财均衡甄选混合C(018931)
湘财均衡甄选混合C
(018931)
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累计净值：0.8832
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8832 | -0.70% |
| 2026-02-05 | 0.8894 | 0.86% |
| 2026-02-04 | 0.8818 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 0.8811 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 0.8644 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 0.8705 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 0.8753 | 1.10% |
| 2026-01-28 | 0.8658 | -0.12% |
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基金全称
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湘财均衡甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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2.57%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 24,000.00 | 1,049,760.00 | 6.53 |
| 002891 | 中宠股份 | 14,500.00 | 750,520.00 | 4.67 |
| 002345 | 潮宏基 | 59,000.00 | 737,500.00 | 4.59 |
| 002956 | 西麦食品 | 25,000.00 | 703,000.00 | 4.37 |
| 603099 | 长白山 | 14,900.00 | 672,735.00 | 4.18 |
| 002899 | 英派斯 | 22,200.00 | 607,614.00 | 3.78 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 23,900.00 | 600,846.00 | 3.74 |
| 300577 | 开润股份 | 26,900.00 | 574,853.00 | 3.58 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,800.00 | 562,996.00 | 3.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,700.00 | 543,169.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,113,501.16 | 69.12 | 77.79 |
| 批发和零售业 | 1,573,730.00 | 9.79 | 11.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 672,735.00 | 4.18 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 543,169.00 | 3.38 | 3.80 |
| 教育 | 384,192.00 | 2.39 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.91 | 4.37 | 16,079,188.33 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 6.09 | 5.71 | 18,184,594.59 |
| 2025-06-30 | 73.03 | 5.22 | 4.35 | 25,203,841.46 |
| 2025-03-31 | 87.39 | 5.38 | 8.20 | 28,312,130.05 |
| 2024-12-31 | 73.80 | - | 6.55 | 35,057,006.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 707 | -1.00 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -9.17 |
| 2023-09-21 | 2025-05-13 | 徐亦达 | 600 | -13.93 |
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