湘财均衡甄选混合C(018931)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,662,786.77 |
-597,664.28 |
-999,534.58 |
-2,987,544.36 |
| 利息合计 |
1,018.98 |
33,221.69 |
25,516.85 |
161,427.26 |
| 其中：存款利息收入 |
446.15 |
12,491.70 |
9,376.94 |
46,523.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
572.83 |
20,729.99 |
16,139.91 |
114,904.23 |
| 投资收益合计 |
35,888.81 |
-860,210.17 |
-1,466,933.27 |
-5,573,530.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,541.45 |
-1,369,291.54 |
-1,851,142.60 |
-6,297,461.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,376.85 |
14,593.69 |
7,159.63 |
2,541.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
130,053.41 |
494,487.68 |
377,049.70 |
721,389.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,700,013.74 |
227,644.97 |
441,342.40 |
2,419,279.13 |
| 其他收入 |
319.18 |
1,679.23 |
539.44 |
5,280.00 |
| 费用 |
102,955.95 |
356,687.98 |
208,343.31 |
718,586.75 |
| 管理人报酬 |
83,415.23 |
290,353.29 |
170,080.21 |
538,984.06 |
| 基金托管费 |
13,902.55 |
48,392.28 |
28,346.77 |
89,830.72 |
| 销售服务费 |
4,883.92 |
16,167.25 |
9,041.17 |
24,980.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
750.00 |
1,775.16 |
875.16 |
64,791.39 |
| 利润总额 |
-1,765,742.72 |
-954,352.26 |
-1,207,877.89 |
-3,706,131.11 |
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