基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚四季红混合C(018932) |
净值：
1.0042
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0042 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 819,900.00 | 22,883,409.00 | 4.74 |
| 601398 | 工商银行 | 2,803,200.00 | 22,229,376.00 | 4.60 |
| 601688 | 华泰证券 | 890,800.00 | 21,013,972.00 | 4.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,957,400.00 | 20,356,960.00 | 4.22 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,140,000.00 | 20,284,400.00 | 4.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,033,636.00 | 15,793,958.08 | 3.27 |
| 600115 | 中国东航 | 2,135,200.00 | 12,811,200.00 | 2.65 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,762,892.80 | 2.64 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 798,700.00 | 12,108,292.00 | 2.51 |
| 601988 | 中国银行 | 2,099,900.00 | 12,032,427.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 180,675,974.08 | 37.41 | 42.64 |
| 制造业 | 87,533,086.58 | 18.12 | 20.66 |
| 采矿业 | 71,525,092.16 | 14.81 | 16.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,638,966.00 | 9.24 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,013,500.80 | 3.94 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,274,975.26 | 2.13 | 2.43 |
| 建筑业 | 5,361,060.00 | 1.11 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,667,511.75 | 0.97 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.73 | 5.46 | 7.07 | 482,941,972.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
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