基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚四季红混合C(018932) |
净值：
0.9419
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9419 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,602,500.00 | 18,399,675.00 | 4.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,704,400.00 | 18,373,432.00 | 4.77 |
| 000960 | 锡业股份 | 320,300.00 | 13,673,607.00 | 3.55 |
| 601988 | 中国银行 | 2,051,000.00 | 11,731,720.00 | 3.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 796,936.00 | 11,515,725.20 | 2.99 |
| 601838 | 成都银行 | 591,200.00 | 10,464,240.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 282,800.00 | 10,039,400.00 | 2.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 184,600.00 | 9,785,646.00 | 2.54 |
| 000429 | 粤高速A | 704,800.00 | 9,620,520.00 | 2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 463,000.00 | 9,547,060.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 129,964,168.20 | 33.76 | 40.68 |
| 制造业 | 101,433,253.44 | 26.35 | 31.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,977,656.46 | 8.57 | 10.32 |
| 采矿业 | 32,485,156.52 | 8.44 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,149,089.20 | 3.94 | 4.74 |
| 综合 | 3,836,196.00 | 1.00 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,611,025.00 | 0.94 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.98 | 6.63 | 10.05 | 384,969,411.10 |
| 2026-03-31 | 89.63 | 5.84 | 4.76 | 452,928,411.26 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 5.46 | 7.07 | 482,941,972.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
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