基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚四季红混合C(018932) |
净值：
0.9157
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9157 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,314,200.00 | 19,161,576.00 | 4.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,523,600.00 | 18,862,168.00 | 4.91 |
| 601988 | 中国银行 | 2,051,000.00 | 13,803,230.00 | 3.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 796,936.00 | 13,635,574.96 | 3.55 |
| 601088 | 中国神华 | 259,600.00 | 12,408,880.00 | 3.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 461,600.00 | 12,015,448.00 | 3.13 |
| 600036 | 招商银行 | 282,800.00 | 11,668,328.00 | 3.03 |
| 601838 | 成都银行 | 565,800.00 | 10,925,598.00 | 2.84 |
| 000833 | 粤桂股份 | 542,600.00 | 10,179,176.00 | 2.65 |
| 000960 | 锡业股份 | 320,300.00 | 9,756,338.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 128,006,664.96 | 33.29 | 40.77 |
| 制造业 | 73,218,014.54 | 19.04 | 23.32 |
| 采矿业 | 59,387,484.75 | 15.45 | 18.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,785,529.00 | 6.19 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,314,832.00 | 3.98 | 4.88 |
| 综合 | 10,179,176.00 | 2.65 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,070,610.00 | 1.06 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.66 | 5.30 | 11.22 | 384,462,342.44 |
| 2026-06-30 | 82.98 | 6.63 | 10.05 | 384,969,411.10 |
| 2026-03-31 | 89.63 | 5.84 | 4.76 | 452,928,411.26 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 5.46 | 7.07 | 482,941,972.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
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