中信保诚四季红混合C(018932)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚四季红混合C(018932)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,488,548.60	63,911,908.37	15,045,695.15	73,552,807.91
利息合计	56,979.83	197,360.22	103,056.12	543,547.89
其中：存款利息收入	56,979.83	197,360.22	103,056.12	543,547.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,180,741.81	42,299,030.97	7,815,336.62	42,708,541.39
其中：股票投资收益	25,023,310.74	25,909,623.43	2,023,404.29	24,435,129.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,690.61	464,542.02	280,662.32	1,086,999.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,972,740.46	15,924,865.52	5,511,270.01	17,186,412.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,750,232.11	21,374,947.55	7,119,536.26	30,191,059.49
其他收入	23,961.87	40,569.63	7,766.15	109,659.14
费用	3,212,010.01	7,086,214.36	3,616,826.60	7,295,317.01
管理人报酬	2,664,661.18	5,892,130.61	2,981,478.52	6,010,842.39
基金托管费	444,110.22	982,021.69	496,913.06	1,001,807.08
销售服务费	8,688.82	24,399.88	20,162.84	58,603.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,326.82	187,662.18	118,272.18	224,062.68
利润总额	-19,700,558.61	56,825,694.01	11,428,868.55	66,257,490.90

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