首页 > 基金> 招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)
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招商稳恒中短债60天持有期债券D

(018936)
净值：
1.1069
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1069 2026-02-06
  • 净值走势
招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10690.02%
2026-02-051.10670.01%
2026-02-041.10660.00%
2026-02-031.10660.01%
2026-02-021.10650.01%
2026-01-301.10640.00%
2026-01-291.10640.01%
2026-01-281.10630.00%
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基金情况

基金全称 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.996.96649,121,681.75
2025-09-30-98.693.40701,397,246.58
2025-06-30-90.922.41817,094,708.50
2025-03-31-91.532.16505,919,897.40
2024-12-31-92.766.81895,669,806.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-李家辉4863.30
2024-10-11-羊睿佳4863.30
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