首页 > 基金> 招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)
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招商稳恒中短债60天持有期债券D

(018936)
净值：
1.1249
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1249 2026-11-05
  • 净值走势
招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.12490.01%
2026-11-041.12480.03%
2026-11-031.12450.04%
2026-11-021.12410.00%
2026-10-301.1241-0.11%
2026-10-291.1253-0.02%
2026-10-281.12550.01%
2026-10-271.12540.01%
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基金情况

基金全称 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.454.20766,631,280.83
2026-06-30-87.6912.58796,384,454.04
2026-03-31-90.229.38517,841,421.34
2025-12-31-92.996.96649,121,681.75
2025-09-30-98.693.40701,397,246.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-李家辉7564.97
2024-10-11-羊睿佳7564.97
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