基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安益灵活配置混合C(018946) |
净值：
1.5699
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.5699 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 226,500.00 | 1,134,765.00 | 3.02 |
| 601816 | 京沪高铁 | 197,400.00 | 998,844.00 | 2.66 |
| 301039 | 中集车辆 | 79,000.00 | 694,410.00 | 1.85 |
| 600674 | 川投能源 | 45,200.00 | 673,028.00 | 1.79 |
| 600428 | 中远海特 | 74,200.00 | 667,058.00 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 22,900.00 | 550,516.00 | 1.47 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10,400.00 | 503,152.00 | 1.34 |
| 000651 | 格力电器 | 11,600.00 | 438,712.00 | 1.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 78,800.00 | 422,368.00 | 1.13 |
| 600016 | 民生银行 | 108,200.00 | 410,078.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,376,430.49 | 24.99 | 47.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,989,910.00 | 7.97 | 15.15 |
| 金融业 | 2,691,209.00 | 7.17 | 13.64 |
| 建筑业 | 1,379,424.00 | 3.68 | 6.99 |
| 采矿业 | 980,516.00 | 2.61 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868,998.00 | 2.32 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,951.00 | 0.80 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 287,767.00 | 0.77 | 1.46 |
| 房地产业 | 260,403.00 | 0.69 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 169,904.00 | 0.45 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,275.16 | 0.42 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,920.00 | 0.40 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,396.00 | 0.26 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 17,976.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.58 | - | 46.79 | 37,527,908.58 |
| 2025-12-31 | 47.95 | - | 23.72 | 57,560,487.41 |
| 2025-09-30 | 48.99 | - | 28.45 | 60,364,303.00 |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
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