基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安益灵活配置混合C(018946) |
净值：
1.6201
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.6201 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 41,900.00 | 1,320,688.00 | 2.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 181,400.00 | 988,630.00 | 1.64 |
| 603599 | 广信股份 | 72,100.00 | 858,711.00 | 1.42 |
| 603345 | 安井食品 | 11,800.00 | 832,018.00 | 1.38 |
| 600483 | 福能股份 | 68,100.00 | 669,423.00 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 617,232.00 | 1.02 |
| 600886 | 国投电力 | 45,000.00 | 587,700.00 | 0.97 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10,000.00 | 536,200.00 | 0.89 |
| 002064 | 华峰化学 | 56,000.00 | 510,720.00 | 0.85 |
| 600893 | 航发动力 | 12,100.00 | 510,378.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,916,949.10 | 29.68 | 60.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,100,496.00 | 3.48 | 7.10 |
| 金融业 | 2,075,008.00 | 3.44 | 7.02 |
| 采矿业 | 2,057,960.00 | 3.41 | 6.96 |
| 建筑业 | 1,473,691.00 | 2.44 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043,403.00 | 1.73 | 3.53 |
| 房地产业 | 800,703.00 | 1.33 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,490.92 | 0.88 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 396,201.00 | 0.66 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,007.00 | 0.65 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 355,305.42 | 0.59 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 212,248.00 | 0.35 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 123,312.00 | 0.20 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,900.00 | 0.11 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,651.00 | 0.03 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 6,416.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 48.99 | - | 28.45 | 60,364,303.00 |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 2024-09-30 | 65.84 | 0.15 | 22.80 | 202,808,733.76 |
微信公众号
证券之星APP
