基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安益灵活配置混合C(018946) |
净值：
1.6490
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.6490 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 206,400.00 | 934,992.00 | 2.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 197,600.00 | 910,936.00 | 2.86 |
| 301039 | 中集车辆 | 127,700.00 | 900,285.00 | 2.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 146,100.00 | 634,074.00 | 1.99 |
| 000651 | 格力电器 | 11,600.00 | 435,000.00 | 1.37 |
| 600674 | 川投能源 | 28,600.00 | 405,262.00 | 1.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8,800.00 | 374,000.00 | 1.17 |
| 600016 | 民生银行 | 108,200.00 | 348,404.00 | 1.09 |
| 002415 | 海康威视 | 9,100.00 | 311,220.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 5,600.00 | 267,344.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,749,256.60 | 24.34 | 54.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,378,288.00 | 7.47 | 16.71 |
| 金融业 | 1,418,037.00 | 4.45 | 9.96 |
| 建筑业 | 834,439.00 | 2.62 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,642.00 | 1.58 | 3.52 |
| 采矿业 | 369,896.00 | 1.16 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,371.69 | 0.85 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,924.95 | 0.85 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,423.00 | 0.55 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 157,766.00 | 0.50 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,392.00 | 0.23 | 0.52 |
| 房地产业 | 31,008.00 | 0.10 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 44.70 | - | 53.10 | 31,837,071.80 |
| 2026-03-31 | 52.58 | - | 46.79 | 37,527,908.58 |
| 2025-12-31 | 47.95 | - | 23.72 | 57,560,487.41 |
| 2025-09-30 | 48.99 | - | 28.45 | 60,364,303.00 |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
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