招商安益灵活配置混合C(018946)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安益灵活配置混合C(018946)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,398.36	6,449,265.41	1,471,766.02	-12,332,647.49
利息合计	62,177.95	539,095.52	353,858.59	2,314,160.97
其中：存款利息收入	49,393.89	130,215.46	73,378.20	811,149.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,784.06	408,880.06	280,480.39	1,503,011.58
投资收益合计	2,050,066.44	7,969,991.91	3,491,769.20	-40,451,587.55
其中：股票投资收益	1,918,032.95	7,228,337.91	2,679,781.21	-44,466,127.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,102.66	997.01	9,469.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-34,399.49	-155,804.80	292,337.90	236,557.53
股利收益	166,432.98	896,356.14	518,653.08	3,768,513.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,078,141.30	-2,109,390.49	-2,408,775.06	25,200,640.57
其他收入	9,295.27	49,568.47	34,913.29	604,138.52
费用	300,370.10	1,423,877.99	836,060.28	5,608,830.83
管理人报酬	228,643.58	966,302.59	581,089.91	3,888,630.46
基金托管费	38,107.18	161,050.41	96,848.33	648,105.06
销售服务费	10,099.03	151,652.05	93,116.93	918,554.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,377.30	143,677.21	63,809.38	152,224.14
利润总额	-256,971.74	5,025,387.42	635,705.74	-17,941,478.32

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