基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948) |
净值：
2.8660
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.8660 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 321,608.00 | 195,216,056.00 | 8.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,200.00 | 181,864,000.00 | 8.15 |
| 002384 | 东山精密 | 497,400.00 | 130,492,890.00 | 5.85 |
| 002916 | 深南电路 | 259,755.00 | 118,941,814.50 | 5.33 |
| 601138 | 工业富联 | 1,575,300.00 | 113,657,895.00 | 5.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 737,700.00 | 112,720,560.00 | 5.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 277,800.00 | 103,702,740.00 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,080.00 | 95,860,644.00 | 4.30 |
| 01347 | 华虹宏力 | 407,000.00 | 76,072,370.00 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 948,000.00 | 73,612,200.00 | 3.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 195,306.00 | 65,681,407.80 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 158,395.00 | 25,156,293.90 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,407,990,897.78 | 63.12 | 83.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,860,644.00 | 4.30 | 5.70 |
| 金融业 | 93,557,049.70 | 4.19 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 76,577,512.00 | 3.43 | 4.55 |
| 房地产业 | 3,227,720.00 | 0.14 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,861,694.00 | 0.13 | 0.17 |
| 采矿业 | 1,741,144.62 | 0.08 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 828,747.03 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.09 | - | 10.95 | 2,230,541,458.18 |
| 2026-03-31 | 86.94 | - | 12.51 | 2,315,770,618.38 |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 13.49 | 2,640,297,245.46 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.04 | 2,791,802,396.79 |
| 2025-06-30 | 82.11 | 3.49 | 12.25 | 2,015,828,342.00 |
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