东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
651,846.78 |
9,066.97 |
-331,085.49 |
-283,607.96 |
| 本期利润 |
504,940.52 |
13,386.09 |
-27,992.59 |
-83,323.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.06 |
3.95 |
-2.58 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.97 |
-0.85 |
-7.07 |
-8.65 |
| 期末可供分配利润 |
290,538.01 |
-41,005.04 |
-100,502.40 |
-111,314.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,161,923.20 |
190,108.94 |
497,167.16 |
744,090.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.51 |
1.53 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
-18.09 |
-17.39 |
-18.80 |
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