基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券E(018958) |
净值：
1.1053
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1053 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 736,800.00 | 39,264,072.00 | 1.56 |
| 01361 | 361度 | 6,621,000.00 | 25,604,612.68 | 1.02 |
| 01888 | 建滔积层板 | 572,000.00 | 23,833,928.29 | 0.95 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,673,600.00 | 23,203,175.01 | 0.92 |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,114,000.00 | 20,048,399.10 | 0.80 |
| 02400 | 心动公司 | 405,000.00 | 13,788,199.57 | 0.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 592,300.00 | 12,971,370.00 | 0.51 |
| 601975 | 招商南油 | 2,524,300.00 | 11,409,836.00 | 0.45 |
| 600131 | 国网信通 | 740,989.00 | 11,403,820.71 | 0.45 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,807,000.00 | 10,082,572.11 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,463,409.79 | 6.13 | 56.90 |
| 金融业 | 53,865,846.00 | 2.14 | 19.84 |
| 采矿业 | 26,133,538.00 | 1.04 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,345,043.00 | 0.85 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,650,151.79 | 0.54 | 5.03 |
| 教育 | 1,679,994.00 | 0.07 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,250.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.36 | 101.73 | 3.83 | 2,520,871,773.17 |
| 2026-06-30 | 13.67 | 110.31 | 4.33 | 3,043,864,890.83 |
| 2026-03-31 | 18.79 | 91.56 | 2.93 | 6,016,298,466.61 |
| 2025-12-31 | 17.72 | 99.11 | 1.71 | 5,697,366,338.26 |
| 2025-09-30 | 13.79 | 97.61 | 1.89 | 6,118,362,084.36 |
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