基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券E(018958) |
净值：
1.1406
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1406 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 921,000.00 | 43,968,540.00 | 1.44 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,092,900.00 | 26,412,398.00 | 0.87 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,323,600.00 | 24,188,676.00 | 0.79 |
| 600428 | 中远海特 | 3,059,800.00 | 23,897,038.00 | 0.79 |
| 01361 | 361度 | 5,966,000.00 | 20,821,340.00 | 0.68 |
| 00317 | 中船防务 | 1,946,000.00 | 20,199,480.00 | 0.66 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,367,000.00 | 19,096,990.00 | 0.63 |
| 000100 | TCL科技 | 3,280,600.00 | 19,093,092.00 | 0.63 |
| 600131 | 国网信通 | 1,150,489.00 | 16,797,139.40 | 0.55 |
| 02883 | 中海油田服务 | 2,812,000.00 | 15,269,160.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,015,077.40 | 4.70 | 54.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,647,408.00 | 1.47 | 16.96 |
| 金融业 | 43,968,540.00 | 1.44 | 16.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,797,139.40 | 0.55 | 6.38 |
| 采矿业 | 7,061,961.00 | 0.23 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 4,732,336.00 | 0.16 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,086,608.00 | 0.10 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.67 | 110.31 | 4.33 | 3,043,864,890.83 |
| 2026-03-31 | 18.79 | 91.56 | 2.93 | 6,016,298,466.61 |
| 2025-12-31 | 17.72 | 99.11 | 1.71 | 5,697,366,338.26 |
| 2025-09-30 | 13.79 | 97.61 | 1.89 | 6,118,362,084.36 |
| 2025-06-30 | 14.22 | 85.27 | 3.96 | 3,279,813,740.58 |
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