基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通量化选股混合发起D(018963) |
净值：
1.3582
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.3582 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,800.00 | 47,536,272.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 159,960.00 | 46,565,955.60 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 62,000.00 | 24,118,000.00 | 0.65 |
| 300765 | 石药创新 | 501,000.00 | 23,642,190.00 | 0.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 209,526.00 | 23,464,816.74 | 0.63 |
| 300223 | 君正股份 | 179,264.00 | 23,151,945.60 | 0.62 |
| 300408 | 三环集团 | 177,800.00 | 20,861,274.00 | 0.56 |
| 300613 | 富瀚微 | 254,020.00 | 20,524,816.00 | 0.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,134.00 | 20,315,407.34 | 0.54 |
| 688180 | 君实生物 | 542,809.00 | 19,356,568.94 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,384,216,889.62 | 63.87 | 70.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,027,832.49 | 7.37 | 8.11 |
| 采矿业 | 128,518,791.15 | 3.44 | 3.79 |
| 金融业 | 127,926,620.56 | 3.43 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,324,908.01 | 3.30 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,346,493.76 | 2.50 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,950,790.62 | 2.30 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 47,409,719.04 | 1.27 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,947,554.90 | 0.78 | 0.85 |
| 建筑业 | 23,427,780.10 | 0.63 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,213,016.00 | 0.49 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 16,314,232.89 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,995,800.00 | 0.43 | 0.47 |
| 房地产业 | 11,947,701.00 | 0.32 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 8,473,396.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 2,031,350.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 595,795.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.86 | - | 8.95 | 3,732,847,963.87 |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 6.60 | 3,767,188,933.03 |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 9.55 | 2,119,107,765.36 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.06 | 1,526,319,930.69 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 8.44 | 1,412,065,957.51 |
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