基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通量化选股混合发起D(018963) |
净值：
1.5914
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.5914 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 318,060.00 | 125,000,760.60 | 3.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,500.00 | 93,345,000.00 | 2.48 |
| 603259 | 药明康德 | 322,000.00 | 40,092,220.00 | 1.06 |
| 300223 | 北京君正 | 151,264.00 | 37,649,609.60 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 61,800.00 | 37,512,600.00 | 1.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 113,900.00 | 34,170,000.00 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 195,800.00 | 32,679,020.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,529.00 | 31,159,495.95 | 0.83 |
| 300260 | 新莱应材 | 286,740.00 | 28,805,900.40 | 0.76 |
| 300489 | 光智科技 | 87,000.00 | 27,139,650.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,640,145,449.21 | 70.08 | 74.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,030,545.44 | 4.99 | 5.31 |
| 金融业 | 164,325,588.80 | 4.36 | 4.64 |
| 采矿业 | 154,780,598.48 | 4.11 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,880,986.69 | 2.23 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 81,422,993.07 | 2.16 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,087,353.46 | 2.07 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,704,451.00 | 1.58 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,282,492.38 | 0.80 | 0.86 |
| 建筑业 | 22,536,048.45 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 12,514,327.84 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,281,987.53 | 0.22 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 7,801,421.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,034,863.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 2,873,793.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 2,768,834.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 24,840.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 6.60 | 3,767,188,933.03 |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 9.55 | 2,119,107,765.36 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.06 | 1,526,319,930.69 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 8.44 | 1,412,065,957.51 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.36 | 934,995,669.05 |
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