基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通量化选股混合发起D(018963) |
净值：
1.5857
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5857 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,200.00 | 48,184,512.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,900.00 | 20,069,000.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 34,400.00 | 14,822,272.00 | 0.97 |
| 300604 | 长川科技 | 121,400.00 | 12,299,034.00 | 0.81 |
| 300433 | 蓝思科技 | 397,100.00 | 12,020,217.00 | 0.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,900.00 | 11,613,616.00 | 0.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 55,200.00 | 11,207,256.00 | 0.73 |
| 300008 | 天海防务 | 1,332,500.00 | 10,513,425.00 | 0.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,200.00 | 9,236,816.00 | 0.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,638.00 | 8,998,140.90 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,991,492.88 | 62.63 | 68.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,673,374.68 | 8.23 | 9.03 |
| 金融业 | 76,322,318.20 | 5.00 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 38,857,233.24 | 2.55 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,806,229.00 | 2.28 | 2.50 |
| 采矿业 | 34,084,229.50 | 2.23 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,291,147.31 | 1.79 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,913,917.00 | 1.44 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 18,860,324.48 | 1.24 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,337,922.00 | 1.14 | 1.25 |
| 建筑业 | 11,553,045.20 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 10,856,890.00 | 0.71 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 5,881,299.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,804,411.00 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,013,783.30 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,272,254.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 773,473.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.06 | 1,526,319,930.69 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 8.44 | 1,412,065,957.51 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.36 | 934,995,669.05 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.58 | 944,508,744.19 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 11.21 | 1,027,385,472.09 |
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