基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通量化选股混合发起D(018963) |
净值：
1.4574
|
日增长率：
-0.82%
|
累计净值：1.4574 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688108 | 赛诺医疗 | 444,327.00 | 12,578,897.37 | 0.89 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1,687,100.00 | 11,236,086.00 | 0.80 |
| 688206 | 概伦电子 | 261,453.00 | 11,035,931.13 | 0.78 |
| 300735 | 光弘科技 | 372,600.00 | 10,887,372.00 | 0.77 |
| 688321 | 微芯生物 | 333,576.00 | 10,701,118.08 | 0.76 |
| 300496 | 中科创达 | 137,300.00 | 10,665,464.00 | 0.76 |
| 688387 | 信科移动 | 1,490,632.00 | 10,344,986.08 | 0.73 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,559,895.00 | 10,264,109.10 | 0.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 121,300.00 | 10,167,366.00 | 0.72 |
| 300494 | 盛天网络 | 713,100.00 | 10,126,020.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 922,173,570.17 | 65.31 | 69.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,943,093.79 | 13.73 | 14.71 |
| 采矿业 | 43,658,828.13 | 3.09 | 3.31 |
| 金融业 | 32,386,219.40 | 2.29 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,045,951.53 | 2.13 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 19,008,043.25 | 1.35 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,935,491.20 | 1.06 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,295,793.00 | 0.94 | 1.01 |
| 房地产业 | 10,860,129.00 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488,408.60 | 0.74 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 9,548,297.00 | 0.68 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,453,969.04 | 0.60 | 0.64 |
| 建筑业 | 3,815,962.00 | 0.27 | 0.29 |
| 教育 | 2,862,260.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,808,755.60 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 171,332.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 169,214.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 122,301.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 8.44 | 1,412,065,957.51 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.36 | 934,995,669.05 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.58 | 944,508,744.19 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 11.21 | 1,027,385,472.09 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 10.09 | 1,087,675,311.77 |
微信公众号
证券之星APP
