国泰海通量化选股混合发起D(018963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通量化选股混合发起D(018963)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	473,475,690.56	327,413,847.75	97,308,390.29	-58,060,347.65
利息合计	451,030.07	404,502.77	170,870.62	657,472.79
其中：存款利息收入	398,732.58	382,637.23	166,286.92	657,472.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	323,607,233.13	291,289,284.27	48,851,300.22	-59,223,049.55
其中：股票投资收益	301,590,795.97	274,419,355.32	42,478,421.75	-78,700,657.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,671,355.70	6,084,230.04	-163,902.89	-5,263,520.86
股利收益	15,345,081.46	10,785,698.91	6,536,781.36	24,741,128.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,458,282.35	32,910,184.50	47,486,618.29	-4,396,569.12
其他收入	3,959,145.01	2,809,876.21	799,601.16	4,901,798.23
费用	16,865,109.02	15,948,509.92	6,399,371.18	20,631,226.47
管理人报酬	12,266,572.04	11,462,802.97	4,608,318.15	14,881,071.09
基金托管费	1,839,985.82	1,719,420.50	691,247.77	2,232,160.78
销售服务费	2,650,385.20	2,575,594.71	1,015,502.70	3,347,994.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,710.68	168,400.00	84,302.56	170,000.00
利润总额	456,610,581.54	311,465,337.83	90,909,019.11	-78,691,574.12

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