首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C

(018967)
净值：
1.5088
日增长率：
-1.31%
累计净值：1.5088 2026-11-02
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.5088-1.31%
2026-10-301.5289-3.30%
2026-10-291.5810-1.34%
2026-10-281.60240.52%
2026-10-271.59411.24%
2026-10-261.57451.01%
2026-10-231.5587-0.02%
2026-10-221.5590-2.74%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.58亿元 份额规模 7.0696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.35%
最近一月 -7.87%
最近三月 -5.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.91%
最近两年 21.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.558.073,686,322,170.88
2026-06-30-0.649.923,128,988,659.64
2026-03-31-2.615.322,204,134,696.54
2025-12-31-1.797.102,657,950,893.84
2025-09-30-2.136.602,359,302,149.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-12-乐无穹85-7.38
2023-08-022026-08-12过蓓蓓110662.90
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