基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式A(018975) |
净值：
0.7764
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7764 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 141,600.00 | 729,240.00 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,000.00 | 657,540.00 | 4.53 |
| 000429 | 粤高速A | 51,400.00 | 605,492.00 | 4.17 |
| 001965 | 招商公路 | 58,600.00 | 590,688.00 | 4.07 |
| 600012 | 皖通高速 | 39,500.00 | 585,390.00 | 4.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 34,500.00 | 582,360.00 | 4.01 |
| 600350 | 山东高速 | 53,100.00 | 517,725.00 | 3.57 |
| 603288 | 海天味业 | 11,600.00 | 429,432.00 | 2.96 |
| 600779 | 水井坊 | 11,000.00 | 423,060.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,834,134.00 | 26.41 | 42.72 |
| 制造业 | 1,817,915.00 | 12.52 | 20.26 |
| 金融业 | 1,747,040.00 | 12.03 | 19.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,563,440.00 | 10.77 | 17.42 |
| 采矿业 | 11,476.00 | 0.08 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.81 | - | 38.45 | 14,519,457.27 |
| 2025-09-30 | 59.98 | - | 41.39 | 16,254,262.44 |
| 2025-06-30 | 60.43 | - | 45.65 | 13,543,521.48 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.13 | 15,608,401.82 |
| 2024-12-31 | 78.42 | - | 22.40 | 18,368,241.11 |
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